• 如何對沖你的加密貨幣投資組合。初學者的指南

  • 加密貨幣投資者可以使用各種策略來減少與投資該領域有關的風險。

    加密貨幣的套期保值。一步一步的指南

    最近幾周,許多加密貨幣都達到了曆史新高,而且交易量全年都在飙升。加密貨幣市場正處于迄今爲止最長的牛市中,雖然許多人認爲這個周期至少還會持續幾個月,但市場的未來走勢卻無法預測。

    在市場高峰期,樂觀情緒會對理性決策産生影響。隨著價格的上漲,投資者可能會受到誘惑而增加杠杆或忽視風險管理策略,這在市場下滑時可能會産生災難性的後果。

    加密貨幣的 “HODL “心態,即主張持有所有投資而不出售,可能不是每個人的最佳策略。對于那些想在加密貨幣市場取得成功的人來說,有幾種經過試驗的策略可以用來對沖投資組合。

    美元成本的平均化

    獲利也許是管理市場風險的最簡單方法。然而,賣出也有一些風險。如果價格繼續上漲,過早退出市場可能意味著錯過大量收益。這就是著名的 “美元成本平均”(DCA)策略的作用。DCA需要以遞增的方式購買或出售資産,而不是在一次購買中部署資本或出售全部持股。DCA在加密貨幣等波動性市場中特別有用。

    DCA有助于管理價格行動的不確定性;它對確定何時賣出很有用。與其試圖預測牛市何時見頂,不如隨著市場的上漲,簡單地分批賣出。

    許多盈利的交易者以某種形式使用該策略。有些人使用DCA,每月從工資中拿出一部分購買加密貨幣,而其他人則每天或每周購買。集中式交易所,如Coinbase,提供自動實施DCA策略的工具。

    從曆史上看,加密貨幣熊市是積累資産的最佳時機。同時,牛市提供了賣出的最佳機會。因此,當考慮到市場的周期性時,DCA是最有效的。

    釘子和産量耕作

    隨著DeFi和穩定幣的引入,投資者現在可以從他們的投資組合中獲得回報。在穩定幣中持有部分持股,可以利用有利可圖的收益耕作機會,同時最大限度地減少對市場波動的影響。衆所周知,像Anchor和Curve Finance這樣的DeFi協議可以提供兩位數的收益率,而其他較新的流動性池的利率可能要高得多(較新的收益率農場也被認爲風險更大)。

    另一種産生被動收入的有效方法是押注加密代幣。隨著押注資産的價值上升,收益率回報也會上升。同時,通過利多金融這樣的項目進行流動盯盤,提供了一種通過代表盯盤資産的代幣賺取收益的方法。即使資産的價格下跌,盯住的人也可以繼續賺取資産的利息。

    技術分析和鏈上

    雖然交易和技術分析需要一定的知識和技能,但學習基本原理對那些希望在市場上獲得優勢的人來說是有益的。這並不是說一個人必須購買昂貴的交易課程或投入時間進行短期交易。然而,了解一些關鍵指標,如移動平均線,可以幫助你做出決定,如何時獲利。

    許多工具還提供了分析鏈上活動的方法,如鯨魚的積累和融資率。尋找資産的 “公平價值 “是另一種類型的技術分析。由于有許多因素可以影響市場,從宏觀角度分析市場的整體情況也是有用的。例如,在加密貨幣的黑色星期四事件之前,對冠狀病毒的擔憂表明,市場正准備進行一次大的抛售。

    資産存儲和DeFi報道

    加密貨幣保護的最關鍵方面之一是存儲。使用適當的錢包和保護私鑰是至關重要的。冷錢包,如硬件錢包,建議用于存儲大量資金,而熱錢包,如MetaMask,一般不被視爲存儲加密貨幣的最佳場所。

    雖然投資者經常將ETH等資産鎖定在智能合約中,以利用DeFi機會,但也有辦法防止黑客和其他風險。像Nexus Mutual這樣的項目,類似于DeFi保險,通過出售針對交易所黑客或智能合約漏洞的保護,提供了對沖加密貨幣投資組合風險的方法。

    投資組合發展

    風險管理的另一個重要方面是投資組合的構建。選擇購買哪些資産以及購買的數量可以對投資組合的整體風險水平産生重大影響。與其他資産和儲蓄賬戶相比,考慮投資于加密貨幣的金額至關重要。此外,選擇正確的加密貨幣項目進行投資是風險管理的一個重要部分。同樣,對于那些交易資産的人來說,區分投資組合中可以積極交易的部分是至關重要的。

    作爲一般規則,應考慮投資組合中每種資産的市值。雖然比特幣和以太坊等主要加密貨幣波動較大,但由于其較大的流動性和林迪效應,它們被認爲比許多低市值項目的風險要小。然而,市值較低的項目也可以産生較高的回報。投資組合的構建最終是由每個人的風險承受能力、財務目標和時間範圍決定的。曆史數據顯示,隨著時間的推移,投資于較大市值的項目是可以獲利的。

    投資組合配置也適用于各種資産類型。許多參與今年NFT爆發的收藏家都賺了不少錢,但NFT的流動性比大多數其他加密代幣要差。NFTs不能互換,而比特幣和以太坊等資産在所有交易所的交易價格幾乎相同。這也會使其在市場興趣枯竭時更難以固定價格找到買家。由于NFTs是新市場中的新技術,投資它們仍然有極大的風險。

    購買替代品

    期權是一種衍生品合同,允許買家以預定的價格購買或出售資産。對于那些在加密貨幣投資組合中持有多頭頭寸的人來說,認沽期權可以成爲對沖風險的一種有效方式。認沽期權授予在指定價格和指定時間範圍內出售資産的權利。這使投資者能夠在市場下滑的情況下通過賣空來保護他們的投資組合。

    另一方面,看漲期權提供了在未來以預先確定的價格購買資産的機會,實際上是一種多頭賭注。如果投資者在市場下滑的情況下提前獲利,持有看漲期權可以讓他們在相信市場未來會反彈的情況下以預定的價格重新進入市場。期權是一種複雜的産品,只應由有經驗的交易者和投資者使用,但它們可以爲用戶提供豐厚的回報。

    最後,加密貨幣投資有可能提供巨大的回報。從曆史上看,加密貨幣提供了地球上任何其他資産都無法比擬的超額上漲潛力。然而,從根本上說,更大的潛在回報伴隨著更大的風險。使用各種對沖策略可以幫助降低風險,同時增加該領域的可用回報。

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