• 如何对冲你的加密货币投资组合。初学者的指南

  • 加密货币投资者可以使用各种策略来减少与投资该领域有关的风险。

    加密货币的套期保值。一步一步的指南

    最近几周,许多加密货币都达到了历史新高,而且交易量全年都在飙升。加密货币市场正处于迄今为止最长的牛市中,虽然许多人认为这个周期至少还会持续几个月,但市场的未来走势却无法预测。

    在市场高峰期,乐观情绪会对理性决策产生影响。随着价格的上涨,投资者可能会受到诱惑而增加杠杆或忽视风险管理策略,这在市场下滑时可能会产生灾难性的后果。

    加密货币的 “HODL “心态,即主张持有所有投资而不出售,可能不是每个人的最佳策略。对于那些想在加密货币市场取得成功的人来说,有几种经过试验的策略可以用来对冲投资组合。

    美元成本的平均化

    获利也许是管理市场风险的最简单方法。然而,卖出也有一些风险。如果价格继续上涨,过早退出市场可能意味着错过大量收益。这就是著名的 “美元成本平均”(DCA)策略的作用。DCA需要以递增的方式购买或出售资产,而不是在一次购买中部署资本或出售全部持股。DCA在加密货币等波动性市场中特别有用。

    DCA有助于管理价格行动的不确定性;它对确定何时卖出很有用。与其试图预测牛市何时见顶,不如随着市场的上涨,简单地分批卖出。

    许多盈利的交易者以某种形式使用该策略。有些人使用DCA,每月从工资中拿出一部分购买加密货币,而其他人则每天或每周购买。集中式交易所,如Coinbase,提供自动实施DCA策略的工具。

    从历史上看,加密货币熊市是积累资产的最佳时机。同时,牛市提供了卖出的最佳机会。因此,当考虑到市场的周期性时,DCA是最有效的。

    钉子和产量耕作

    随着DeFi和稳定币的引入,投资者现在可以从他们的投资组合中获得回报。在稳定币中持有部分持股,可以利用有利可图的收益耕作机会,同时最大限度地减少对市场波动的影响。众所周知,像Anchor和Curve Finance这样的DeFi协议可以提供两位数的收益率,而其他较新的流动性池的利率可能要高得多(较新的收益率农场也被认为风险更大)。

    另一种产生被动收入的有效方法是押注加密代币。随着押注资产的价值上升,收益率回报也会上升。同时,通过利多金融这样的项目进行流动盯盘,提供了一种通过代表盯盘资产的代币赚取收益的方法。即使资产的价格下跌,盯住的人也可以继续赚取资产的利息。

    技术分析和链上

    虽然交易和技术分析需要一定的知识和技能,但学习基本原理对那些希望在市场上获得优势的人来说是有益的。这并不是说一个人必须购买昂贵的交易课程或投入时间进行短期交易。然而,了解一些关键指标,如移动平均线,可以帮助你做出决定,如何时获利。

    许多工具还提供了分析链上活动的方法,如鲸鱼的积累和融资率。寻找资产的 “公平价值 “是另一种类型的技术分析。由于有许多因素可以影响市场,从宏观角度分析市场的整体情况也是有用的。例如,在加密货币的黑色星期四事件之前,对冠状病毒的担忧表明,市场正准备进行一次大的抛售。

    资产存储和DeFi报道

    加密货币保护的最关键方面之一是存储。使用适当的钱包和保护私钥是至关重要的。冷钱包,如硬件钱包,建议用于存储大量资金,而热钱包,如MetaMask,一般不被视为存储加密货币的最佳场所。

    虽然投资者经常将ETH等资产锁定在智能合约中,以利用DeFi机会,但也有办法防止黑客和其他风险。像Nexus Mutual这样的项目,类似于DeFi保险,通过出售针对交易所黑客或智能合约漏洞的保护,提供了对冲加密货币投资组合风险的方法。

    投资组合发展

    风险管理的另一个重要方面是投资组合的构建。选择购买哪些资产以及购买的数量可以对投资组合的整体风险水平产生重大影响。与其他资产和储蓄账户相比,考虑投资于加密货币的金额至关重要。此外,选择正确的加密货币项目进行投资是风险管理的一个重要部分。同样,对于那些交易资产的人来说,区分投资组合中可以积极交易的部分是至关重要的。

    作为一般规则,应考虑投资组合中每种资产的市值。虽然比特币和以太坊等主要加密货币波动较大,但由于其较大的流动性和林迪效应,它们被认为比许多低市值项目的风险要小。然而,市值较低的项目也可以产生较高的回报。投资组合的构建最终是由每个人的风险承受能力、财务目标和时间范围决定的。历史数据显示,随着时间的推移,投资于较大市值的项目是可以获利的。

    投资组合配置也适用于各种资产类型。许多参与今年NFT爆发的收藏家都赚了不少钱,但NFT的流动性比大多数其他加密代币要差。NFTs不能互换,而比特币和以太坊等资产在所有交易所的交易价格几乎相同。这也会使其在市场兴趣枯竭时更难以固定价格找到买家。由于NFTs是新市场中的新技术,投资它们仍然有极大的风险。

    购买替代品

    期权是一种衍生品合同,允许买家以预定的价格购买或出售资产。对于那些在加密货币投资组合中持有多头头寸的人来说,认沽期权可以成为对冲风险的一种有效方式。认沽期权授予在指定价格和指定时间范围内出售资产的权利。这使投资者能够在市场下滑的情况下通过卖空来保护他们的投资组合。

    另一方面,看涨期权提供了在未来以预先确定的价格购买资产的机会,实际上是一种多头赌注。如果投资者在市场下滑的情况下提前获利,持有看涨期权可以让他们在相信市场未来会反弹的情况下以预定的价格重新进入市场。期权是一种复杂的产品,只应由有经验的交易者和投资者使用,但它们可以为用户提供丰厚的回报。

    最后,加密货币投资有可能提供巨大的回报。从历史上看,加密货币提供了地球上任何其他资产都无法比拟的超额上涨潜力。然而,从根本上说,更大的潜在回报伴随着更大的风险。使用各种对冲策略可以帮助降低风险,同时增加该领域的可用回报。

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